RELATÓRIO - CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Foi desenvolvido um relatório para carta de correção eletrônica.
A mesma se encontra no módulo de Gestão de  Estoques, Compras e Faturamento (RMNUCLEUS).
Para imprimir o relatório é só colocar o número da nota fiscal que precisa da carta a ser impressa.
O acesso ao relatório é feito pelo RM NUCLEUS: MENU SUPERIOR / RELATÓRIOS / GERADOR / CC-e Carta de Correção Eletrônica

MENSAGEM DE FÉRIAS

Para colocar a mensagem de férias é necessário acessar o webmail
http://webmail.una-prosil.com.br

No canto direito da aplicação após o login, aparece um ícone com o desenho de uma engrenagem, ao clicar no mesmo temos acesso as configurações.Uma nova tela da aplicação se abre na opção geral, a mesnsagem de férias se encontra quase no final das opções gerais de configurações que fica acessível descendo a barra de rolagem lateral do navegador utilizado, ou o botão de rolagem do mouse.

TEXTO PADRÃO DA MENSAGEM

Estarei de férias no período de 25/09/2013 a 25/10/2013, caso seja necessário, favor direcionar o email para Gabriel Nunes (ti@una-prosil.com.br)
Obrigado.
I'll be on vacation during the period 09/25/2013 to 10/25/2013, if necessary, please redirect email to Nunes, Gabriel (ti@una-prosil.com.br)
Thank you.

Para colocar a mensagem de férias ativa é necessário marcar a opção Resposta automática de férias ativada, preencher as datas de início e término das férias, importante esse é o período que a mensagem estará ativa, logo abaixo em assunto preencher Mensagem de Férias , e depois em mensagem copiar e colar o texto padrão de férias na caixa de texto.

IMPORTANTE ALTERAR NA MENSAGEM PADRÃO AS DATAS DE INÍCIO E TÉRMINO, O NOME E E-MAIL DA PESSOA QUE VAI RESPONDER NA SUA AUSÊNCIA

Após alterar todas as opções não esquecer de clicar no botão SALVAR ALTERAÇÕES, no final do formulário. 

Qualquer dúvida ou sugestões, favor entrar em contato com o departamento de tecnologia.

REPOSICIONAR PONTEIRO

No relógio, digitar o seguinte comando:

E95 + 0 (Zero, até aparecer a opção reposicionar ponteiro + E + supervisor.

Aguardar o reposicionamento.

COLETAR MARCAÇÕES DIRETO NO RELÓGIO

No relógio, colocar o pendrive na USB e digitar o seguinte comenado:

E95 + 0 (Zero, uma única vez) + E + supervisor

CADASTRAR DIGITAIS

Para cadastrar digitais no relógio de ponto é necessário ser supervisor do relógio de ponto em questão.

PASSOS:

De frente para o relógio digitar os seguintes comandos.

1- "E" + 91 + "E"

2- Esse passo pode ser feitos de duas maneiras:

2a) Aproxime o crachá do supervisor

2b) Digite a credencial do SUPERVISOR (MATRICULA) + "E" + Digita a senha do SUPERVISOR + "E"

3- Digite a credencial do funcionário em questão + "E"

4- Vai aparecer no display DEDO INDICADOR DIREITO se for esse o dedo a ser cadastrado aperte "E"

Obs: para trocar o dedo antes de apertar "E", aperte "0" até selecionar o dedo desejado e aperte "E" para selecionar o dedo desejado.

5- Coloque o dedo selecionado 3x vezes no leitor biométrico.

6- Vai aparecer no display DEDO INDICADOR ESQUERDO se for esse o dedo a ser cadastrado aperte "E"

Obs: para trocar o dedo antes de apertar "E", aperte "0" até selecionar o dedo desejado e aperte "E" para selecionar o dedo desejado.

7- Coloque o dedo selecionado 3x vezes no leitor biométrico.

8- Aguarde até aparecer a mensagem DIGITAIS CADASTRADAS COM SUCESSO.

VINCULANDO LANÇAMENTOS NO RM FLUXUS

Vincular o lançamento no RM é simples, execute um filtro com os lançamentos envolvidos.
Selecione o adiantamento que deseja vincular e no menu:
OPERAÇÕES / VINCULAR / ADIANTAMENTOS A LANÇAMENTOS (CLIQUE NESSA OPÇÃO)

Após o clique uma nova tela vai aparecer, nessa nova tela devemos selecionar os movimentos que desejamos vincular na parte inferior e clicar "na seta para cima".

A tela vai ficar como a exemplificada abaixo, no canto superior direito o total das notas vinculadas e no inferior esquerdo o total do adiantamento. A conclusão se dá clicando em OK

O detalhe do vinculo é que um movimento só pode ser vinculado a um único adiantamento nesta versão, neste caso podemos faturar o lançamento e vamos obter dois lançamentos nas proporções percentuais que necessitamos, aí então vinculamos cada um dos novos lançamentos aos seus adiantamentos correspondentes.

GERAR REMESSA CNAB240 - ITAÚ

O procedimento a seguir, será gerado através de um filtro de lançamentos que devem estar em aberto, ser do tipo a receber para envio ao banco, possuir STATUSCNAB diferente de remetido, além de serem de uma única filial. Todos os registros associados a esse filtro devem possuir a conta e banco para integração bancária; caso isso não se aplique aos lançamentos escolhidos, devemos fazer uma ALTERAÇÃO GLOBAL para incluirmos a conta caixa e banco nesses lançamentos.
Com todos os requisitos acima preenchidos, utilizamos as teclas CRTL + M para selecionar todos os lançamentos a serem remetidos; seguimos com o mouse no menu superior na opção UTILITARIOS / INTEGRACAO BANCARIA / REMESSA DE COBRANÇA CNAB240.
Um aviso aparecerá informando os lançamentos da visão serão enviados para a remessa. Confirma SIM ou NAO? Optamos pela opção SIM, para habilitar o próximo passo.

No passo abaixo selecionamos com dois cliques o banco que vamos gerar a remessa. Essa seleção é para que o arquivo texto de remessa contenha os dados do banco. Habilitando o proximo passo no sistema.

Uma nova tela aparecerá com os dados do banco na aba remessa, nessa tela devemos apenas selecionar a filial que estamos trabalhando, atentando que a filial deve ser a mesma utilizada no filtro. A selecão desse campo é para atribuir o CNPJ emitente da fatura no arquivo de remessa como cedente. Nessa janela temos a aba dados complementares CNAB240, nessa tela tem as parametrizações da remessa, nela só mexemos em dados para protesto, as opções são: 1-Protestar dias corridos, 2- Protestar dias úteis e 3 - Não protestar. O número de dias que esse protesto ocorrerá também deve ser informado quando a opção 1 ou 2 for selecionada. Após esses ajustes dar um clique no botão GERAR REMESSA.

Após o clique no botão GERAR REMESSA, uma nova mensagem aparecerá na tela informando que só títulos da mesma filial serão enviado, vamos continuar no botão OK.

Uma nova tela abrirá, e nela definimos o local de armazenamento do arquivo de remessa, bem como seu nome. O banco só aceita arquivos padrão antigo, com isso, o nome do arquivo só pode conter 8 caracteres e sua extensão deve ser .TXT. Sugestão, os arquivos de remessa serão armazenados em um único diretório e devem seguir a seguinte nomenclatura CIddmmaa.txt, com isso identificamos melhor a data e o banco de remessa. A nomenclatura do arquivo será a seguinte: CI cobrança Itaú, CB cobrança Bradesco, dd dia, mm mês e aa ano. Ex: CI050113.txt.

Com o arquivo gerado fazemos o envio ao Banco.

ALTERACAO GLOBAL DE CONTA CAIXA

A alteração global de conta caixa, serve para definirmos a conta e o banco que os boletos serão associados. Essa rotina é primordial para os lançamentos a receber que não possuem a conta e o banco definidos. A partir de um filtro para selecionar os lançamentos, marcamos todos os laçamentos a receber com as teclas CRTL + M e vamos no menu OPERACOES / ALTERACOES GLOBAIS

Na tela a seguir, selecionamos o campo da base que vamos realizar a alteração global, o campo CONTA CAIXA e damos um clique no botão OK, esse campo armazena os dados da conta a ser utilizada no boleto a receber, selecionamos a conta ser utilizada no drop box abaixo do texto novo valor, e marcamos o checkbox alterar a carteira e o banco para todos, para realizamos a alteração de dois campos simultaneamente.

Após o clique no botão OK, a seguite tela confirma o processamento da operação.

Assim concluímos o passo para colocarmos a conta a ser creditada os boletos a receber.